如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

（　　）对有效前沿做了改进，引入了无风险资产。 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 引入了无风险资产后，所有投资者将会选择相同的风险资产组合。 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　） 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略（） 马科维茨使用均值和方差来量化资产的收益、风险以及投资者偏好，主张通过寻找有效边界的方式，建立有效的投资组合，从而实现：“风险一定时，收益最小；收益一定时，风险最大”（） 马科维茨使用均值和方差来量化资产的收益、风险以及投资者偏好，主张通过寻找有效边界的方式，建立有效的投资组合，从而实现：“风险一定时，收益最大；收益一定时，风险最小”（） 关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（） 关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。 关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　） 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 假设投资者的投资范围仅限于资本市场，且该市场是有效的，如果把货币市场基金视为无风险资产，试根据共同基金定理，分析在上述假设前提下，投资者是如何选择投资组合的。 市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（　　）。 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，下列关于无差异曲线的特征说法不正确的是（　　）。