马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略（）

如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 （ ），美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 马柯维茨模型提示了相关系数不同的资产配置可以有效地降低客户投资的风险（） 马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（）方式 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 全面风险管理模式体现了（）风险管理理念和方法 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（） 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。