根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β为横坐标的平而坐标系中的直线被称为（）。

根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例（） 根据分离定理，在（）状态下，每种证券在均衡点（切点）处投资组合中都有一个非零的比例 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（） 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（）。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合都位于资本市场线的（） 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的（ ）。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（）。 在均衡状态下,任何不利用全市场组合,或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（   ）。 根据分离定理，在（    ）状态下，每种证券在均衡点（切点）处投资组合中都有一个非零的比例。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的（）。  在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的其他投资组合都位于资本市场线的（）。 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（　　）。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要报酬率与风险之间的关系。投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。 当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（） 根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种（　　）证券组合投资策略。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍增强时，会导致证券市场线（）