在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。[2014年9月证券真题] 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。() 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。 （ ） 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（　　）Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系Ⅱ证券价格的技术指标Ⅲ不同证券收益之间的相关关系Ⅳ散户的持仓集中度 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。 下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（） 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（） 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。 按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。