反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

用来反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。Ⅰ.证券市场线Ⅱ.证券特征线Ⅲ.资本市场线Ⅳ.套利定价模型 反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ） 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。 （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。   詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ） 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额（） 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。Ⅰ．收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系 贝塔系数的经济学含义包括（）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。 （ ） 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 套利定价模型表明（ ）。①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担风险的指数。β系数的绝对值越大，证券承担的系统风险越大。(　　) 证券市场线表明，β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的（） （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性