反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。
Ⅰ.证券市场线
Ⅱ.证券特征线
Ⅲ.资本市场线
Ⅳ.套利定价模型

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（） 反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。 反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ） 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。 预期收益水平和风险之间存在()关系。 预期收益水平和风险之间存在（）的关系。 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。 （ ） 从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种()的关系。 （　　）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（） 对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。 （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（ ） （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。   詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ） 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额（） 套利定价模型表明（ ）。①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率