（2018年真题）跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是（ ）。

非跨境ETF，其交易日的基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于（）揭示 非跨境的ETF，其交易日的基金份额净值将通过证券交易所行情发布系统于()揭示。 （2017年真题）封闭式基金披露资产净值和份额净值频率是（ ）。 （2016年真题）与普通的开放式基金不同，ETF份额（ ）。 （2017年真题）某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为100000000000元，折算的基金份额总额为100010000000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（ ）份。 （2016年真题）基金获准上市的，应在上市前（ ）个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和管理人网站上。 （2015年真题）复核无误的基金份额净值，由（ ）对外公布。 基金申购采收“（　　）”原则，投资者申购以申购日（T日）的基金份额净值为基础计算申购份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公布。 （2021年真题）货币市场基金需要定期披露（ ）。Ⅰ 基金份额净值Ⅱ 基金资产净值Ⅲ 每万份基金收益Ⅳ 最近7日年化收益率 基金申购采取“（  ）”原则，投资者申购以申购日（T日）的基金份额净值为基础计算申购份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公布。 (2017年)下列关于ETF基金份额净值的说法中，错误的是（ ）。 客户2018年2月14日买的易方达ETF连接基金，申购10000元，该基金的申购费率=0.6%,申购当日的基金份额净值=1.6851元/份。客户2018年3月1日申请赎回，赎回当日的净值为1.8252。申购费用、赎回费用、最终到账金额（） （2021年真题）在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。 关于ETF基金份额净值的说法错误的是（ ）。 （2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。 （2018年真题）关于基金的份额拆分,以下说法正确的（ ）。 ETF基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的（）‰作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。 （2017年真题）封闭式基金的份额净值应至少（ ）披露一次。 （2020年真题）为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（ ） （2019年真题）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额