（2019年真题）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额

（2015年真题）复核无误的基金份额净值，由（ ）对外公布。 （2019年真题）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值 （2017年真题）在交易时间内，根据基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值的机构是（ ）。 (2019年真题)封闭式基金的基金份额在基金的存续期间，基金份额持有人（） （2021年真题）在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。 （2017年真题）下列关于ETF基金份额净值的说法中，错误的是（ ）。 （2018年真题）封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 （2017年真题）封闭式基金的份额净值应至少（ ）披露一次。 （2020年真题）为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（ ） （2018年真题）在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可提高基金的净值，这种行为通常又称（ ）。 （2017年真题）证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式，申购赎回清单中的组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（ ）。 （2019年真题）基金注册登记机构通过设立和维护（ ）确认基金份额持有人持有基金份额的事实。 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 （2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。 （2017年真题）按面值计价的货币市场基金每日分配收益，份额净值保持（ ）不变。 （2017年真题）QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 （2016年真题）基金管理人办理基金份额的申购，可以收取（ ）。 （2021年真题）货币市场基金需要定期披露（ ）。Ⅰ 基金份额净值Ⅱ 基金资产净值Ⅲ 每万份基金收益Ⅳ 最近7日年化收益率 (2015年)某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。 （2016年真题）QDII基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。