（2015年真题）复核无误的基金份额净值，由（ ）对外公布。

（2017年真题）证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式，申购赎回清单中的组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（ ）。 （2018年真题）封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 （2017年真题）封闭式基金的份额净值应至少（ ）披露一次。 （2018年真题）在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可提高基金的净值，这种行为通常又称（ ）。 基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。 基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责 （2020年真题）为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（ ） （2019年真题）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 基金资产净值是通过（）形式对外公告的 基金上市后，ETF基金份额参考净值的实时计算与公布是由（　　）负责。 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 （2017年真题）按面值计价的货币市场基金每日分配收益，份额净值保持（ ）不变。 （2017年真题）QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 （2021年真题）货币市场基金需要定期披露（ ）。Ⅰ 基金份额净值Ⅱ 基金资产净值Ⅲ 每万份基金收益Ⅳ 最近7日年化收益率 开放方式基金公布基金份额子财产净值的时间是（） （2016年真题）QDII基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。 （2018年真题）某基金在2015年1月1日单位净值为1．1元，2015年12月31日单位净值为1．02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0．2元。该基金在2015年8月29日（除息日前一天）的单位净值为1．21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（ ）。 junshi禁航区由对外公布（） （2015年真题）（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。 （2016年真题）封闭式基金份额的发售，由（ ）负责办理。