（2021年真题）在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。

下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 （2019年真题）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值 （2021年真题）确认和变更开放式基金份额的机构是（ ）。 （2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。 （2021年真题）货币市场基金需要定期披露（ ）。Ⅰ 基金份额净值Ⅱ 基金资产净值Ⅲ 每万份基金收益Ⅳ 最近7日年化收益率 给出下列选项中（ ）的数据，可以计算出基金负债。I．基金总份额Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．申购基金份额Ⅳ．基金资产总值 通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 （2017年真题）封闭式基金披露资产净值和份额净值频率是（ ）。 （2020年真题）基金的运作包括（　　）Ⅰ基金的设计Ⅱ基金资产的估值与会计核算Ⅲ基金资产托管Ⅳ基金份额的登记和交易 当前基金总净资产 ÷ 基金总份额 =（） （2021年真题）某基金分红前的总净值为7,500万元，份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利，形式为分红再投资，则本次分红后，基金的总净值和份额净值分别为（ ）。 通过（）可以计算基金资产净值。<br/>I.基金负债<br/>II.基金资产总值<br/>III.基金份额总值<br/>IV.基金份额净值 （2019年真题）基金注册登记机构通过设立和维护（ ）确认基金份额持有人持有基金份额的事实。 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） (2019年真题)封闭式基金的基金份额在基金的存续期间，基金份额持有人（） （2021年真题）基金份额登记机构应妥善保存登记数据，保存期限为（ ）。 （2020年真题）某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。 （2021年真题）依据《证券投资基金法》的规定，以下属于基金份额的持有人直接行使的权利是（ ）。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。