反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（　）。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。 （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。 根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ） 评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 选择相关程度较低的证券构建证券组合，会导致风险的分散。（ ） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 （　　）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。 （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。 （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。 用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。 （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度 根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（） Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系 Ⅱ证券价格的技术指标 Ⅲ不同证券收益之间的相关关系 Ⅳ散户的持仓集中度   下列投资方案评价指标中，反映获利程度的指标包括（　　）。 贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ） 根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（　　）Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系Ⅱ证券价格的技术指标Ⅲ不同证券收益之间的相关关系Ⅳ散户的持仓集中度 如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ）