在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。

给定风险水平下具有最高期望回报率的组合被称为"有效组合"（ ） 下列风险中，（）风险可以通过投资组合分散 当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。 当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（ ）可以分散化。 “多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。 中国大学MOOC: 你有一个由两支风险股组成的投资组合，结果却没有分散投资的好处。没有分散化的原因是回报率彼此相似，风险正向地在二者间移动。 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（ ）表示的风险之间的线性关系。 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系 计算培训项目成本收益就要计算投资回报率，投资回报率为（）。 证券组合的()描述一项投资组合的风险与回报之间的关系，在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线，所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报 证券组合的（ ）是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系。在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报 简述投资回报率的计算分析方法。 具有风险的投资产品预期回报率中高出无风险产品预期回报率的部分称为（） 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。 两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险（） 商业银行持有某个金融资产组合，初始价值为100万，持有一个投资期，持有期内预期投资回报率为10％，投资回报率的标准差为2％，投资回报变动服从标准正态分布，则该金融资产组合95％的置信水平下的VaR值是（） (2015年)资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。 以下（　）可以通过投资组合来分散风险。