证券组合的()描述一项投资组合的风险与回报之间的关系，在以风险为横轴，预期回报率为纵轴的坐标上显示为一条曲线，所有落在这条曲线上的风险回报组合都是在一定风险或最低风险下可以获得的最大回报

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 下面哪一项不是市场投资组合的正确描述?() 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 (2015年)资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 下列关于有效边界与其切点证券组合T的描述，说法正确的是（）。<br/>Ⅰ切点证券组合T与投资者的偏好相关<br/>ⅡT是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合<br/>Ⅲ有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与证券组合T的再组合<br/>Ⅳ切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。 ( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。 （2020年真题）一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括(　)。 　　 反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（　）。 （ ）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 ( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 （2015年真题）资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（ ）表示的风险之间的线性关系。 如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ） 证券投资组合风险可以分为（ ）。 反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式是（） 反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是( )。