马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率 马科维茨投资组合理论的假设条件有()。 (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　） 马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）