以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 协方差 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 以下不属于处方差错内容的是（） 以下不属于处方差错内容的是 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。 下列选项中，不属于“发药”过程中，处方差错防范措施的是 下列选项中，不属于“发药”过程中，处方差错防范措施的是