在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）  

资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（） （）以马柯威茨的均异为基础。 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 下列四种昆虫的发育过程中，属于不完全变态发育的是（） 若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于()。 若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标,标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）。 若不允许卖空，在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（　　）。 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为( )。 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（） 1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 关系模型中的不完全函数依赖关系（） 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )