（）以马柯威茨的均异为基础。

按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 讨论马柯维茨有效集的含义。 利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论 1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。 从金融理论的发展来看，无套利均衡分析方法最早由（ ）共同提出。Ⅰ.马柯威茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。(　　) 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（） 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（） 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ） 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。