现代证券组合理论包括（　　）。
Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型
Ⅱ 单因素模型
Ⅲ 资本资产定价模型
Ⅳ 套利定价模型

马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。(　　) 马柯威茨模型的理论假设是：()。 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ） 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（） 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括(　　)。 马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（） 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（　　） 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）   证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） 马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（）方式 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()