现金收款须（）核对金额，在现金配款表中录入现金券别张数，确保记账金额与现金收款金额核对一致。

现金收款应做到：先核验大数，后清点细数。当面点清、一笔一清，按券别录入，超权限现金收款必须经有权人授权并复核，联机打印现金存款凭证。 柜员在日终结平现金账务时，应使用（）交易检查自己保管的机器钱箱内的现金并与现金实物进行金额、券别双核对，以确保二者金额、券别的完全一致 营业终了，柜员在核心系统中打开系统钱箱，清点现金实物并在系统中分币种录入券别明细，系统核对无误后，（）对现金复点 柜员需领取现金时，“99999钱箱”操作员使用现金（）交易处理，打印“出库现金券别张数清单”。管库柜员将现金实物交领入柜员。 上门收款现场清点中发现客户现金与现金存款单金额不符时，须当场与单位交款人员核实，长款可将长款部分退还单位，短款可由单位补足金额或重填现金存款单（） 柜员使用“1141查询清点钱箱”交易核对现金实物及电子钱箱内库存余额，如金额不对但券别一致时，调整券别张数，确保两者完全一致。 办理现金收款，柜员收取现金当面清点后允许几笔款项混收或相互调换券别。 办理现金收款，柜员收取现金当面清点后允许几笔款项混收或相互调换券别（） 柜员款箱中的现金余额和券别明细必须与端机该柜员钱箱中的现金余额和券别明细数据一致。 现金清点：按券别大小顺序依次核对点数，即：过大数、（）、（）、（）、（）。 现金管理员完成处理后，中心库管库员根据机构间现金调拨单进行配款，登记《现金库存券别明细登记簿》，交复核无误后共同装箱加锁（） 现金收、付款遵循：先收款后记账，先记账后付款，抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付，现金收付按券别操作。 现金收、付款遵循：先收款后记账，先记账后付款，抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付，现金收付按券别操作（） 每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 核对《封包记录表》需检查车站填写的《现金缴款单》实际张数与备注栏填写张数是否一致。 收入现金须坚持“先收款后记帐”，付出现金须坚持“先记帐后付款”。 ( ) 现金收付须坚持“收入现金先记账后收款，付出现金先记账后付款”的原则。 出现长款时，银行凭《现金存款凭证》金额入账，长款部分由（）定期与银行核对。 应复核现金收款凭证“附单据”栏的张数与所附（）是否相符。 在办理向人行领现业务时，应当场查看券别，核对现金金额是否与支票金额相符，确认无误后押运至总行业务库，入库时经核对无误后，将现金入库并进行记账交易处理（）