马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（）

马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 对波浪理论有重大贡献的人包括（　　）。Ⅰ．柯林斯Ⅱ．威廉Ⅲ．艾略特Ⅳ．马柯威茨 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论 在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（　　） 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）   证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 讨论马柯维茨有效集的含义。 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。