现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

开通我行现金管理集团服务的客户可在现金管理功能中查看集团内所有账户的账户信息和资金使用情况报告（） 办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，集团母公司需汇总下属子公司全部《授权书》，一并交（）办理集团现金服务。 公司总部根据计划管理相关办法，将年度信息化项目投资计划下达到总部相关部门和各分子公司，下达时明确各项目的、年度投资计划（） 现金管理业务中，集团母账户必须在我行开立（）。 网上银行集团现金管理目前支持（）结算账户 现金管理协议包括现金管理合作协议、帐户透支协议、授信协议和（）。 现金管理系统中子公司的总上存额度=被归集总金额—下拨资金（） 各分子公司对应部门可以根据实际工作需要补充、细化管理标准（） 如果集团下属子公司属于集团总部的控股子公司，则总部有权直接下达预算目标。 现金管理系统中子公司的可用资金=上存额度+账面余额—冻结金额—控制金额（） 在现金管理业务中，在我行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见。 集团母公司需要审核子公司的资金交易，进行资金支出预算管理，可建议客户开通服务并开通我行现金管理功能（） 公司总部负责对全网信息化项目的立项、计划、资金、进度实行集中管理，总部相关部门、各分子公司及其直属单位按照各自职责开展工作（） 已签约我行现金管理虚账户服务的客户，可在我行系统现金管理菜单下进行线上虚账户开户（） 在现金管理业务中，在光大银行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见 建设银行现金管理产品在对客户授信范围可提供给客户使用账户透支和（） 各分子公司容错试错管理工作的主责部门是（） 集团公司分账户为零余额账户，系统根据其存款额度和透支金额可结计应计利息和透支利息。（） 南方电网公司的网络划分为生产控制大区和管理信息大区，要求公司总部、各分子公司及其下属单位的生产控制大区与管理信息大区通过隔离系统进行边界划分（） 在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中