在现金管理业务中，在我行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见。

现金管理平台账户（简称平台账户）是指集团总部为其成员单位在我行现金管理系统里开立的、不能对外办理结算、仅适用于其内部结算的账户（） 办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户（） 开立保证金账户无须在我行开立银行结算账户（） （ ）指客户开立现金管理业务主账户或者建立银企通授权关系的银行网点。 开立保证金账户必须先在我行开立银行结算账户（） 申请开办我行特色代缴业务的收款单位，须在我行开立单位结算账户 支付密码适用于客户在我行开立单位银行结算账户后，凭支付凭证办理的所有转账支付结算业务，不包括现金业务（） 可以在我行开立银行结算账户的有（） 我行现金管理业务的通存通兑是指根据客户委托，办理跨营业网点银行结算账户间的本外币资金实时收付的服务（） 办理对公客户委托贷款业务时，必须在我行受托机构开立结算账户（） 我行现金管理产品是以银行结算账户为基础，以资金理财为核心，为客户提供全面的资金管理综合方案服务（） 未在我行开立单位银行结算账户,通过他行转入资金开立单位定期存款开户,由进行审批授权（） 根据《广东华兴银行同业存款业务管理办法》，存款银行在我行开立同业银行结算账户及同业定期存款账户，所提供的授权书，应当以形式进行授权，逐笔明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等（） 向我行申请福费廷自买业务的申请人可不在我行开立结算账户（） 总行运营管理部负责他行在我行开立投融资性、结算性外币同业银行结算账户和我行在他行开立结算性外币同业银行结算账户的管理，作为以上三类账户的牵头管理部门，具体职责包括（） 本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统，为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。 企业客户是指在我行开立银行结算账户的（） 贴现申请人必须在我行开立结算账户（） 增资验资企业在我行已开立结算账户的，可直接使用原结算账户，无需另外开立一个临时存款账户（） 企业在我行开立的人民币结算账户，自即可办理收付款业务（）