组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是（）。

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。（） 通过多种投资的组合可以降低投资的风险。（） 通过多种投资的组合可以降低投资的风险。 通过多种投资的组合可以降低投资的风险（） 商业银行可以从（）等的资产质量、收益维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险 通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的投资比例，可能改变该组合的风险大小。 现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（　　）。 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。 投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（） 下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）