下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

商业银行可以从（ ）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。 商业银行有效监测信用组合风险，可以从（）维度对贷款组合进行结构分析。 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列那种操作降低该组合风险的效果最差（） 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。[ 2012年6月真题] 采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常（）相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分 在商业银行的资产负债组合管理中，资产组合管理以()为前提。 在商业银行的资产负债组合管理中，资产组合管理以()为前提。 商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（） 下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（） 下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。 在商业银行资产负债组合管理中，负债组合管理是以（ ）为前提。 商业银行利用资产组合分散风险的原理达到管理和消除风险、保持收益稳定的目的。 下列关于商业银行产品组合策略的说法，正确的是( )。 商业银行可以通过证券投资组合加以分散的风险是（） 传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言,存在较小潜在风险的授信。