承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。

下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是( )。 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ） 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（  ）承担。 （）即建立基金账册并进行会计核算，复核审查基金管理人计算的基金资产净值和份额净值。 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=（） 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 封闭基金披露资产净值和份额净值的频率为（）。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金资产净值=（  ）。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是（） 建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值是指（ ）。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 下列选项中，应当履行审查、复核基金资产净值及基金份额申购的是（） 封闭式基金至少（ ）公告一次基金的资产净值和份额净值。