(2016年)基金资产中扣除基金所有负债是（）。

基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) (2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。 基金资产中，（　　）以上基金资产投资于股票的，为股票基金。 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额（） （2016年真题）封闭式基金（ ）公布基金单位资产净值。 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（ ） 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。<br/>Ⅰ、基金资产总值和基金负债<br/>Ⅱ、基金资产净值和基金总份额<br/>Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债<br/>Ⅳ、基金负债和基金总份额 管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。（） 管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。(　　) (2016年)对社保基金资产进行投资管理属于基金管理公司的（）。 (2016年)ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于联接基金资产净值的（ ）。 基金清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。（ ） （2021年真题）在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。 某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额是()。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 基金托管费从基金资产中提取，费率因基金种类不同而异。（）