10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数是100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元

2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。 10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数是100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ） 独立账户持有的开放式基金，以其()估值。 目前我国开放式基金的估值频率为（）。 目前我国开放式基金的估值频率为（ ） 我国开放式基金于（ ）估值，并于（ ）公告份额净值。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于()公告份额净值。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（ ）公告份额净值。 （2020年真题）目前，我国的开放式基金的估值频率为（　　）估值 （2019年真题）目前，我国的开放式基金的估值频率为（）估值。 （2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（ ）元。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（ ）公告份额净值。 下列关于基金资产估值频率的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率 Ⅱ.对开放式基金来说．估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 Ⅲ.目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 Ⅳ.封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值 开放式基金每个开放日披露（）。 关于基金资产估值因素中的估值频率，下列说法正确的有（ ）。①基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值②通常相关法规会规定一个最小的估值频率③我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值④封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每月披露一次基金份额净值 开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时，为( )。 关于开放式基金认购与开放式基金申购的差别，下列论述错误的是（ ）。关于开放式基金认购与开放式基金申购的差别，下列论述错误的是（ ）。 下列关于开放式基金和封闭式基金，说法正确的有（　　）。Ⅰ．开放式基金有固定的存续期限，封闭式基金没有Ⅱ．开放式基金没有发行规模限制，投资者可随时提出认购或赎回申请Ⅲ．封闭式基金的基金份额在封闭期限内不能赎回，持有人只能寻求在证券交易场所出售给第三者Ⅳ．我国开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值