VaR模型的作用体现在（）

哪个VAR的拓展形式克服了VAR模型对数据量的限制和空间个体的异质性影响？ 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是(　　)。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　） 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（） 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VAR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VAR值的模型包括（）。 甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有()。 下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。 建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系 建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系（） 下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（　　）。Ⅰ．行业轮动策略Ⅱ．Alpha策略Ⅲ．VaR约束模型Ⅳ．均值-LPM模型 下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（　　）。Ⅰ行业轮动策略ⅡAlpha策略ⅢVaR约束模型Ⅳ均值一LPM模型 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　） 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 命令“grep’error’/var/log/messages”的作用是（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理（）