利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率

按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（）。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（） 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（） 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（） 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。