在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（　　）。

一般来说，如果给定置信度，那么（） 在参数估计中利用t分布构造置信区间的条件是()。 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） 置信概率定的愈大，则置信区间相应（） 置信概率定的愈大，则置信区间相应()。 置信概率表达了区间估计的() 在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 置信概率是与（）区间或（）区间有关的（）（1-α） (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。 在参数的区间估计中，给定了置信度，则分位数（?????）。 某糖果厂用自动包装机装糖，每包重量服从正态分布，某日开工后随机抽查12包的重量如下：494，495，503，506，492，493，498，507，502，490, 507, 495（单位：克）。假设总体标准差未知。对该日所生产的糖果，给定置信度为95%，求：平均每包重量的置信区间。所求置信区间为__________ （2018年真题）在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平的操作风险VaR值 （）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量 如果投资项目的预计收益概率分布相同,则（） （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 （　　）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。 置信度是指置信区间可能包含估参数真值的概率 比VaR更坏的情形定义为导致收益率分布左尾的极值损失等于或超过给定置信水平的VaR的情形。下列哪一个说法是VaR的正确描述?