（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

（ ）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。 平均风速是指给定时间内瞬时风速的平均值（） 在一定置信水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本是()。 内部审计师在审计抽样中会用到置信水平。对于一个给定的样本计划，置信水平是( )。 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（） 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（） 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）   （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。 （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。 在正常的市场条件下，在给定的时间段和给定的置信区间内，预期可能发生最大损失，这种风险度量方法是（） 在正常的市场条件下，在给定的时间段和给定的置信区间内，预期可能发生最大损失，这种风险度量方法是（）。 证券公司波动性分析中，VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的并持有期间内可能发生的（）   （　　）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。 （）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失 内部审计师在审计抽样时采用置信水平（confidence level）的概念，在给定的抽样计划中，置信水平（）。 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（） 用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。 用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。 用于在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失的要素是（）