使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（）

蒙特卡洛模型，实施的第一步是（） VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。 蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 降低分险的第一步是（） 聪明小人法的实施步骤第一步是( ) 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。<br/>Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。 一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。（） SMED实施的第一步是（） 实施RJP的第一步是（）。 QR实施的第一步是 使用ARIZ第一步是( )。 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 实施风险管理的第一步是（）