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基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 ( )
判断题
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 ( )
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基金托管人在基金运作的作用包括()。Ⅰ.基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管,可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产的安全Ⅱ.基金托管人对基金管理人的投资运作(包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等)进行监督,可以促使基金管理人按照有关法律法规和 基金合同的要求运作基金财产,有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算,有利于防范、减少基金会计核算中的差错,保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性Ⅳ. 基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算,有利于防范、减少基金会计核算中的差错,保证基金份额净值和会计核算的真实性和完整性
基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核意见。()
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有( )。
基金管理人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。
基金托管人对基金管理人监督的主要内容之一是()。
基金托管人对基金管理人监督的主要内容之一是()。
基金会计核算的主要内容包括( )。
()对基金管理公司的会计核算进行复核,()负责将复核后的会计信息对外披露。
基金托管人对基金管理人监督的主要内容之一是( )。
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 ( )
基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及( )、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。
基金托管人在基金运作时的主要工作内容包括()
基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行()
对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是()
对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是()
《证券投资基金法》规定,基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管,从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。基金托管人的职责主要体现在()等方面。 ①资产保管 ②基金估值 ③会计复核 ④资金清算
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程
与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果是()的职责。
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