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基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程
多选题
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程
A. 资产负债表
B. 基金收益分配表
C. 基金净值变动表
D. 基金经营业绩表
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基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其()。
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 ( )
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对( )的核对。
基金管理人、基金托管人职责终止,在( )个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接,私募基金合同终止。
基金托管人对于基金管理人履行( )。
基金托管人对基金管理人的投资运作的监督,可以采取( )等形式提醒基金管理人。
基金托管人对基金管理人的监督包括()方面。
基金托管人对基金管理人的监督包括()方面。
基金托管人对基金管理人的投资运作进行()
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
(2017年)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。
托管人按照规定对基金管理人的会计核算结果进行复核,主要核对内容包括:( )。Ⅰ基金账务Ⅱ资金头寸Ⅲ资产净值Ⅳ财务报表Ⅴ基金费用与收益分配
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入,()。
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其( )
下列报告中,必须要基金托管人出具托管人报告,对报告期内基金托管人是否尽职尽责履行义务以及基金管理人是否遵规守约等情况做出声明的是()。
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