（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元。

（2016年真题）基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。 资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。2018真题 （2018年真题）下列资产负债表日后事项中属于非调整事项的有（ ）。 （2018年真题）下列各项中，应列入资产负债表“其他应付款”项目的是（　　） （三）W公司2010年 和2011年12月31日资产负债表部分项目余额如下： （2018年真题）下列各项不属于资产负债表中所有者权益项目的有（ ）。 材料全屏      某企业2018年末资产负债率为60%，流动比率为2，资产负债表中的资产项目如下所示：                               ​​​​​​​​​​​​​​24【简答题】计算2018年年末所有者权益总额； （2018年真题）整个基金资产类别中，股权投资基金属于（ ） （2018年真题）下列选项中，属于企业资产负债表“应付职工薪酬”项目列报内容的有（　　）。 （2018年真题）资产负债表中，根据总账科目余额与明细科目余额分析计算填列的有（ ）。 （2018年真题）下列各项中，导致企业资产负债表“存货”项目期末余额发生变动的有（　　）。 （2021年真题）在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。 （2018年真题）证券投资基金资产估值的对象是（　　）。 （2016年真题）资产负债表的报告时点通常不包括（ ）。 （2019年真题）资产负债表日，企业持有的交易性金融资产的公允价值变动损益应计入投资收益。（ ） （2018年真题）年末，企业应将于一年内（含一年真题）摊销的长期待摊费用，列入资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目。（　　） 判断资产负债表日资产减值的依据有（）。 （2018年真题）下列关于资产评估假设的说法中，错误的是（　　）。 共用题干 我国某商业银行有关的资产负债情况如下：{图}根据以上材料，回答下列问题： （2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。