如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好（） 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（　　）。 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（）。 分散风险的方式就是建立相关性较低的资产组合，从而降低（）。 当标的资产价格S与利率r的负相关性很强，在其他条件相同时，期货理论价格（）远期合约理论价格 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。 若投资比例不变，各项资产的期望收益率和标准差不变,，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变（） 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（） 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。 关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是()。   假设其他因素不变，当企业用现金购买存货时，流动资产（ ） 假设其他因素不变，当企业用现金购买存货时，流动资产（　　）。