材料
根据下面资料，回答问题C货币经纪公司财务部经公司董事会授权，利用期货市场为企业货币头寸开展套期保值，6月末，C公司货币经济账户中，英镑多头头寸为3230万英镑，日元空头头寸为1.07亿元，C公司财务部门以一英镑=1.5美元的价格卖出33000万英镑9月期的期货合约，以1美元=110日元的价格买入了1亿日元9月期的期货合约。8月末，英镑汇率下跌至1英镑=1.4美元，日元汇率上涨至1美元=100日元，同期，9月期的英镑期货合约为1英镑=1.45美元，此外，C公司所在的期货交易所按10%比例收期货保证金。
C公司做法符合套期保值原则的为（ ）。
A. 将英镑期货空头头寸补至3250万英镑
B. 将日元期货空头头寸补至1.1亿日元
C. 9月底前，将持有的期货头寸展期
D. 为日元业务增加新加坡元套期期货头寸
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热门试题
根据（）来确定套期保值操作的最大套期保值量、套期保值比率及套期保值期限
套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 （ ）
下列套期保值的基本做法中，错误的是（ ）。
套期保值的基本类型有（ ）。①多头套期保值②对应套期保值③对冲套期保值④空头套期保值
确定最大套期保值量、套期保值比率以及套期保值期限的根据有（）
套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值两种。其中，买入套期保值也称空头套期保值，卖出套期保值也称多头套期保值。（）
套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值两种。其中，买入套期保值也称空头套期保值，卖出套期保值也称多头套期保值（）
套期保值的交易原则不包括（）。
期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。
Ⅰ.投机式套期保值
Ⅱ.避险式套期保值
Ⅲ.买入套期保值
Ⅳ.卖出套期保值
套期保值的基本类型有( )套期保值。
股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（ ）。
以下属于套期保值操作原则的是（）
仅有套期保值者的市场，套期保值很难实现。（ ）
进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（）
企业在运用货币期权来套期保值时，正确的做法是（）。
企业在运用货币期权来套期保值时，正确的做法是（）。
套期保值的基本做法是（ ）。Ⅰ．持有现货空头、买入期货合约Ⅱ．持有现货多头、卖出期货合约Ⅲ．多头套期保值Ⅳ．空头套期保值
随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（）
交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
