基金净值=投资资产-运营成本；基金市场价值=基金净值×分数（）

试述基金净值与基金业绩的关系 基金净值公告不包括（） 在基金净值表现中，法规要求以基金净值收益率指标为基准编制相关图表。（ ） 　　试述基金净值与基金业绩的关系。 普通基金净值公告主要是基金（　　）等信息。 封闭式基金净值披露（）。 股票基金净值的计算为（）。 普通基金净值公告不包括（ ）。 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。 股票基金净值公告的内容不包括（）。 基金净值一般显示几位小数（） 股票基金净值公告的内容不包括（）。 基金费用的高低对基金净值有着较大影响的基金是（）和（） 基金申购是按（）的基金净值来计算申购份额的。 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的( )。 根据证券投资基金法的规定，基金管理人应当履行计算并公告基金净值的职责（） 下面关于基金净值提交描述正确的是？（） 基金净值是由哪个系统计算的（） 下面关于基金净值提交描述正确的是（）