根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。

基金净值=投资资产-运营成本；基金市场价值=基金净值×分数（） 普通基金净值公告主要是基金（　　）等信息。 普通基金净值公告不包括（ ）。 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 《证券投资基金法》规定，基金份额净值计价错误达到基金份额净值的（ ）以上时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。 股票基金净值公告的内容不包括（）。 股票基金净值公告的内容不包括（）。 基金运作信息披露文件包括()。 ①基金份额上市交易公告书 ②基金份额发售公告 ③基金净值公告 ④基金定期报告 基金运作信息披露文件包括（ ）。 ①基金份额上市交易公告书 ②基金份额发售公告 ③基金净值公告 ④基金定期报告 （2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。 基金净值公告的主要内容不包括（） 在基金净值表现中，法规要求以基金净值收益率指标为基准编制相关图表。（ ） QDII基金净值计算及披露的规定不包括(　)。 QDII基金净值计算及披露的规定不包括(　)。 股票基金净值的计算为（）。 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有（ ）。 Ⅰ.办理基金备案手续 Ⅱ.编制基金报告 Ⅲ.计算并公告基金资产净值 Ⅳ.安全保管基金财产 基金净值=基金总净值/基金总份额（） 单只私募证券投资基金管理规模金额达到（ ）的，应当持续在每月结束后（ ）以内向投资者披露基金净值信息。 我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值 对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 （ ）