（2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。

（2016年真题）封闭式基金（ ）公布基金单位资产净值。 （2020年真题）其他条件不变，以下引起基金资产净值（NAV）增加的选项是（　　） 基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 （2017年真题）封闭式基金披露资产净值和份额净值频率是（ ）。 （2020年真题）基金管理人为保证基金财产安全,会聘请基金资产保管机构对基金资产承担保管责任,基金资产保管机构是（ ） （2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。 通过（）可以计算基金资产净值。<br/>I.基金负债<br/>II.基金资产总值<br/>III.基金份额总值<br/>IV.基金份额净值 （2020年真题）为保证基金财产安全，基金管理人会聘请基金资产保管机构对基金资产承担保管责任，基金资产保管机构是（ ） （2018年真题）某基金的基金托管费率为0．365‰，2月8日，该基金的基金资产净值为3000万元，基金资产总值为3500万元，2月9日，该基金的基金资产净值为3100万元，基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 （2017年真题）对于货币基金，当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时，下列说法正确的是（ ）。 （2020年真题）某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。 基金份额资产净值来自基金资产净值，基金资产净值是通过（）来实现的 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 （2020年真题）基金一般都是按照（　　）的时间间隔对基金资产进行估值。