单选题

下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是()

A. 当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
B. 当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
C. 若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
D. 当偏离达到一定程度时,货币市场基金应刊登偏离度信息

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热门试题
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是()。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是( )。 基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是(  )。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是(  )。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是() 基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( ) 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人可委托()办理基金估值核算。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。  如遇所投资基金不公布基金份额净值,进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则估值()。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,如最 基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。 关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务 基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到(),有权暂停估值。 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列(  )特殊情况,有权暂停估值。
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