如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的是（ ）。 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的是（　　）。   基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。（） 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是（） 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（ ）。 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（ ）。 私募投资基金合同中，应订明私募基金财产估值的相关事项包括（）。Ⅰ.基金估值错误的处理;Ⅱ.基金估值方法;Ⅲ.暂停估值的情形;Ⅳ.基金份额净值的确认 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=（） 基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（） ETF基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的（）‰作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金资产净值=（  ）。 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。 （）是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。 我国开放式基金每（ ）估值并于（ ）公告基金份额净值。 我国开放式基金每（　　）估值，并于（　　）公告基金份额净值。 当基金估值或份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的0.25％时，基金管理公司的正确处理是（　）。 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（） 基金估值程序中，（　　）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。