下列关于协方差的理解，错误的是( )。

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（） 协方差 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（　）。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（） 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（　　）。 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 我们可以手动计算协方差矩阵，也可以利用（请大写英文）【 】计算协方差矩阵？ 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。 以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（） 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。