投资者要求较高的收益以抵消更大的风险，这种超出无风险收益率之上的必要收益率就是（）。

某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（） 证券投资的收益可视为无风险收益与风险补偿收益两部分，无风险部分通常根据短期国库券的收益而定（） 无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）。 股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ^{2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）} 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（） 无风险的高收益投资是存在的（） 通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。 引入了无风险资产后，所有投资者将会选择相同的风险资产组合。 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 信用利差是用以向投资者（ ）的、高于无风险利率的利差。 信用利差是用以向投资者（ ）的、高于无风险利率的利差。 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 资金占用费实际上就是投资者对特定投资项目所要求包括无风险收益率和对特定投资项目所要求的风险补偿两部分所组成（） 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)*σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（） 收益与风险存在着密切关系：风险越大，投资者要求的收益越高；风险越小，投资者要求的收益越低。 已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为10%和13%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为(　　) 根据财务管理的理论，必要投资收益等于无风险收益和风险收益之和（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。 根据财务管理的理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和（）