在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（）

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（） 测度分散化资产组合中某一证券风险用（） 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 资产组合不仅可以分散风险，而且还可以消除风险（） 当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。 当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（ ）可以分散化。 不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（　　） 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( ) 非系统性风险是通过资产组合可以分散的风险 我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（　　）。 传统的证券组合中，另类投资产品不能达到分散风险的作用（） 资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱，但不会降到为0。 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。 投资者经常通过多样化资产组合来分散风险 在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）[2009年10月真题] 在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（ ）。 在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险（） 在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险（） 在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（）