股票X和股票Y的标准差分别是(　　)。

假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。 假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为（） 假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。<br>{图}<br>该股票的预期收益率和标准差分别是（） 除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。 甲公司购入A股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。 甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（） 某组资料共5例，∑X2=190，∑X=30，则均数和标准差分别是（） 甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和l6%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。 甲公司购AA股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1.则该证券组合的标准差为（） 有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。 有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04，β值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。 X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为（） 积差系数r是与X和Y的标准差的乘积之比 X=30，X2=190，5.某组资料共5例，则均数和标准差分别是（） 计算某股票贝塔系数需要用到的指标是()。 Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性 Ⅱ 股票自身的标准差 Ⅲ 整个市场的标准差 Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重 A公司股票的期望回报率为25%，标准差为20%。B公司股票的期望回报率为10%，标准差为9%,则风险更高的股票为（） 已知A股票的β值为1.3，与市场组合的相关系数为0.65，市场组合的标准差为0.1，则A股票的标准差为（） X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。 X=30，X2=190，5.某组资料共5例，则均数和标准差分别是（）。 股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）