假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。

某股票的贝他系数为0.8，其与市场组合的相关系数为0.4，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（） 已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40%；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60%。假设相关系数为0.4，则投资组合的标准差为（ ）。（保留小数点后四位） 股票X和股票Y的标准差分别是(　　)。 股票X和股票Y的标准差分别是(　　)。 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（） 甲公司购入A股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。 对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的()。 甲公司购AA股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1.则该证券组合的标准差为（） 甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和l6%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（） 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为()。 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的口系数分别为（） 股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为()。 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 A公司股票的期望回报率为25%，标准差为20%。B公司股票的期望回报率为10%，标准差为9%,则风险更高的股票为（）