证券组合的可行域中最小方差组合()。

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ） 以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()． Ⅰ是该投资者的最优证券组合 Ⅱ是方差最小组合 Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度 Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小   如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（） 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（　　）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 （2021年真题）投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做（）。 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。 对于多个证券组合来说，共可行域仅依赖于其组成证券的期望收盏率和方差。( ) 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( ) 对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ 方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ 不可能寻找到最优组合Ⅳ 其最优组合一定方差最小 最小方差前沿是指（　　）。 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（　　）。 对于一个只关心风险的投资者，（）。<br/>Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择<br/>Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合<br/>Ⅲ不可能寻找到最优组合<br/>Ⅳ其最优组合一定方差最小