（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（　），及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 基金份额资产净值来自基金资产净值，基金资产净值是通过（）来实现的 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ）日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 开放式基金在开放申购和赎回后，需披露每个开放日的（　　）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 封闭基金披露资产净值和份额净值的频率为（）。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是（） 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=（） 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是( )。 承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金资产净值=（  ）。 基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 封闭式基金至少每周披露（）次资产净值和份额净值。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额