基金资产中扣除基金所有负债是( )。

给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额（） 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（ ） 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。<br/>Ⅰ、基金资产总值和基金负债<br/>Ⅱ、基金资产净值和基金总份额<br/>Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债<br/>Ⅳ、基金负债和基金总份额 （2019年真题）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。（） 管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。(　　) 基金清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。（ ） 某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额是()。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 基金托管费从基金资产中提取，费率因基金种类不同而异。（） 基金的（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 基金的（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程。 （）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。 资产负债表是反映社会保险基金（）全部资产、负债和基金情况的会计报表。